Automatické pořizování dokladů z došlé pošty

Diskuze o Shipardu
1

V Laboratoři je nová volba “Testovat automatické pořizování dokladů z došlé pošty”.
Pokud se zapne, ze všech příchozích zpráv, které obsahují validní ISDOC, se automaticky pořídí přijaté faktura.

Jedná se o experiment a nemělo by se to zapínat ostrých datech. Celé je to zatím velice jednoduše pojaté:

  1. Dochází ke kontrole Osoby - pokud existuje (na základě IČ), správně se přiřadí jak k faktuře, tak k došlé poště. Pokud osoba neexistuje, je automaticky založena z registru.
  2. Přijatá faktura je naimportována do “žlutého” stavu v první číselné řadě faktur přijatých. Automaticky dojde ke “spárování” s došlou poštou.

Jinými slovy se to chová v podstatě velmi podobně jako import banky.

Aby to fungovalo, musí být zapnuté Nové osoby/adresy.

Aby se to dalo reálně používat, chtělo by to asi:

  • Na Osobu přidat nějaký parametr typu “Automaticky importovat přijaté faktury”, případně s volbou číselné řady a možná i stavu, do kterého má faktura padnout (při správném nastavení se to asi dá rovnou dávat do platného stavu - určitě u nějakých opakujících se faktur).
  • Tam, kde to na Osobě nebude povolené, by mohlo být přímo v dashboardu nejaké tlačítko “Import”.
  • Bude se muset hodně vylepšit “Nastavení řádků dokladů”, případně nějaké dohledávání položek podle kódů / EANů atd…

Celé je to velice návykové a podle mne se jedná o záblesk budoucnosti :laughing:.

1 Like
2

První pokus s Fakturou od KVASAR dopadl tak, rychle, že jsem ho ani nestačil zdokumentovat.
Zkusím tu samu ještě jednou, zda třeba vyhodnotí duplicitu ?

Je to ale ve vteřinách viz obrázky s časy

Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.38.36
Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.38.361212×684 62.9 KB

Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.39.18

Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.40.26
Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.40.261918×875 177 KB

Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.40.36
Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.41.18
Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.41.181834×865 189 KB

Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.41.36
Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.41.361816×733 143 KB

3

U těch FP Stavebniny DEK vše OK také ve vteřinách, jen tedy zbývá dořešit to co jsme probírali u Tebe:

  • Tedy tu rekapitulaci DPH s atributem: Ruční výpočet DPH
  • A posléze nějakou podporu, když stejného dodavatele mám různé druhy položek - tedy jejich detekci a nastavení účtování správných pohybů na řádku atd.

Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.52.10
Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.52.101832×818 218 KB

Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.54.12
Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.54.12783×197 16.9 KB

4

Procházel jsem si nějaké přijaté faktury.

Možná by nebylo špatné do těch parametrů na Osobě přidat i výchozí účtopoložku, a možná i zakázku a středisko. Nebylo by to dokonalé, ale v mnoha situacích by to na 95% eliminovalo nutnost použít Nastavení řádků (u pravidelných režijních faktur typu Internet i 100%).

5

Ano to by bylo jedno z možný řešení, hlavně pro režijní faktury, kde je to pořád jednoduché např. jednou měsíčně nájem, licence, domeny atd.

Pokud by to mělo být obecně použitelné mělo by to být 1:N jako položky Osoby dodavatele
A ještě víc se do budoucna přikláním párování s objednávkou (nebo nákupní smlouvou), kde by bylo uvedeno:

  • co od něj nakupuji, v jaké periodicitě (nájem =. účtopoložka, materiál = položky vč. jejich kódu )
  • U objednávky, kterou uvedou v hlavičce, nebo na řádku: Položky, Ceny, Množství …
6

Ještě přípravím ty příklady na:

  • Srážku záloh (daňových i nedaňových
  • Vrácení např. palet
  • Časové rozlišení na řádku
  • Různé sazby DPH např. na vyúčtování záloh na nájem a služby