V některých databázích mám poměrně hodně drobných kurzovních rozdílů, záměrně si to nechávám jako poměrně nepříjemnou ruční práci na konec roku. Potom na to jdu tímto postupem:
Otevřu si nad saldem závazků přehled KURZOVNÍ ROZDÍLY
První řádek bez částky jako ÚP dám 563100 (částky doplním až na konci) podle zkontroklovaného součtu na saldo
Druhý řádek dělám postupem:
Kliknu myší do VS a tam napíšu HugeDoman
AUtomaticky se mi vše po nabrání první částky -63,16 nabere do řádku - BINGO
Jen si musím vizuálně podle částky sledovat co jsem už nabral a co ne. Barevné označení již nabraných by nebylo špatné a hromadné označení všech a nabrání a založení dalších řádků by bylo ÚŽASNÉ
Po poslední řádku zkontroluji celkové částku na 1. obrazovku a pokud mi sedí v pravém horním rohu rozdíl na celkový kurzovní rozdíl v saldokontě
DOplním obrat DAL (Ztráty do prvního řádku, pokud jsou tam i obraty na MD (Zisky) ty přidán na další řádek ÚP 663.xxx tak aby celý doklad by MD DAL vyrovnaný
UKLEPNUTÍ bývají nejčastěji v typu řádku, když se spletu a ponechám ty vyrovnávací řádky jako typ Kurz. rozdíl závazku místo Účto-položka
Myslím tedy že to je poměrně snadno automatizovatelné, ideálně doporučuji 2. strategie
Po firmách nebo po měsících
Kontrola, na to že předpis a vyrovnání mají stejnou měnu
Tabulka nastavení třeba v definici saldokonta, kde by byly účty pro Zisk a Ztrátu, Haléřový rozdíl ± a třeba i režijní střediska, zakázky apod.
POkud bude třeba tak to na natočím jako video včetně komentáře
které vygeneruje vnitřní účetní doklad do přednastavené řady účetních dokladů s typem pohybu Kurzovní rozdíly a založí všechny řádky, stejnou technikou jako se dnes dělá ruční nabrání rozdílu za danou osobu. tedy pohyby Kurzovní rozdíl závazku
Celkové saldo zde např. Aktivní = záporná částka se zúčtuje účto-položkou na MD účtu 563.xxx, pokud se v dokladě vyskytne u závazků i kurzový zisk, jeho hodnota se zúčtuje účto-položkou na straně DAL 663.xxx
V prvním kole bych si uměl i představit, že ty max. 2 účtopoložky zadám i ručně
POZOR BYCH DAL NA :
Datum VÚD účetní může být nejvýšše ultimum za období, ve kterém mám vyfiltrovaný přehled
Měnu saldokontního případu - pokud různé tak samostatné VÚD
Do textu by se mohl naplnit text : Zúčtování KZZ závazků &&Osoba &&VS (nevím jak označit ty proměnné
NASTAVENÍ
Asi by nebylo úplně špatné mít uživatelské nastavení Saldokonta, kde by si uživatel nastavil účty pro tyto operace
Kurzovní ztráta (563.100 pokud jsou v rozvrhu brát jako. výchozí)
Kurzovní zisk (663.100)
Haléřový rozdíl AKtivní a Pasivní
Tolerance kurzovního rozdílu v %
Tolerance haléřového rozdílu (k diskusi zda po měnách nebo také %)
Středisko, Zakázka (většinou režijní)
2-3. FÁZE:
Tu bych viděl ideálně ihned po zaúčtování dokladu vyrovnání, kdy by se vyčíslily KZZ na výpise a podle nastavení se hned zúčtovaly v 2. účetním okruhu až na něj jednou dojde, podobně jako třeba přírůstek a úbytek nedokončené výroby, zúčtování haléřových rozdílů …
V Saldokontu je nová sestava Kurz. rozdíly, kde je u každého součtového řádku ikona, kterou jde vygenerovat účetní doklad, který vyřeší konkrétní kombinaci Osoba / Měna.
