- Položky by měly být se zápornou hodnotou, v databázi POLLAK je tam více od Stavebniny DEK
- Doklady FP 2200618466 (Dobropis) a běžná faktura 2201596413
Podle mě to není tak jednoduché jak píšeš. Opravný daňový doklad totiž může být i kladný (nejen záporný). Takže ty záporné hodnoty by měly být dle mého názoru již záporné v tom zaslaném dokladu …
Jde jen o to, že v dokladu Stavebniny DEK je v ISDOC správně uveden ten typ 2 a David mi včera potvrdil, že to zatím neřešil. Zde se jedná o primární DOBROPIS vratku palet v a tedy jeho rolí je částky i v položkách interpretovat s opačným znaménkem.
Pokud běžná faktura po srážce např. zálohy vyjde celkově mínus to vyjde z výpočtu i v typu “1”
No asi si nerozumíme, oni ten daňový dobropis mají finančně vyjádřený kladnou hodnotou? Pokud ano, tak jak se to potom má chovat u těch faktur, které jsou vyjádřený dle mého názoru správně zápornou hodnotou?
1 Like
NU i o tom jsem uvažoval a jediné řešení, by bylo nastavení u Kontaktu např. na smlouvě, jak jsme se již kdysi před desítkami let bavili, že na to jednou dojde 
Ano je to lidové tvořivost, a každý SW to implementuje po svém. Já ovšem řeším praktické použití, když nejsem schopný donutit jinou stranu, tak bych si to podobně jako v nastavení řádků dokladů nastavil pro tohoto partnera např. v něčem jako Nastavení hlavičky dokladů, kde by se třeba dalo řešit * ruční úprava rekapitulace DPH
- práce s datumy …
V podstatě aby to bylo rovnocenná alternativa ručního pořízení faktury kopií, bylo by dobré doladit i ty jemné nuance, které po importu nutí:
-
Ručně opravit datumy, které jsou v ISDOC správně a z nich se dají správně i odvodit ostatní
-
Když nesedí o haléře částky v rekapitulaci DPH, tak proč je nepřevzít z odpovídajících záznamů v ISDOC
-
Zatím jsem neřešil ISDOC od nového dodavatele, zda se přes IČ v ISDOC a DIČ doplní do kontaktu včetně bankovního spojení, emailů a telefonů s kontrolou na ARES (VIES) a Registr plátců DPH
-
Zda se mají importovat a zakládat z řádku nové položky
-
Zda se podobně jako výpis z FIO má automaticky vytvořit nepotvrzená přijatá faktura provázaná na došlou poštu
Tady u Polláka se mi podařilo to, že mi cca 80% faktur chodí v ISDOC a rád bych to vypiloval
Upravil jsem to tak, že pokud je to dobropis, tak se kladné částky mění na záporné.
Pokud by tam byla záporná částka, tak se nechá záporná.
1 Like
Vyzkouším + 20 chrakterů