Už by chtělo, třeba i ve starém saldě zrovnoprávnit saldokontní zápisy na řádku faktur. Včera jsme s Valdou marně bojovali s účtováním saldokontních účtopoložek pro časové rozlišení na 381 ani odlišení kombinací VS-SS to do salda 381 nedostalo a tím pádem ani do počátečních stavů 2021.
Ručně jsme to sice do PS pořídili, ale první přepočet PS to zase zválcuje
Navrhuji uďělat místo sloupce Počáteční stav podobný ruční korekce kterého se přegenerování nedotkne
Samozřejmě by bylo lepší opravit zdroj chyby ale jak David řekl, nové saldo je zatím v nedohlednu
Je jasné, že na přijaté faktuře ta “řádková” salda nefungují. Tj. snažit se FP účtovat jako 321 proti saldokontní 381 nemá smysl - do salda ta 381 neprojde.
Nešlo by to řešit dvojicí dokladů? Že by ta FP používala na řádku nějaký “spojovací” účet a následně účetní doklad by to z něj odúčtoval a následně přeúčtoval na saldokontní 381?
Jestli to správně chápu, tak tam ten účetní doklad stejně je - a bez něj to nejde (dokud nebude aparát, aby se to celé vyřídilo na té FP).
Ještě je druhá možnost: pořídit tu korekci počátečního stavu v běžných účetních dokladech (třeba v číselné řadě Ostatní - ale to je jedno), dát tam účetní datum 1.1. a zacvaknout checkbox Počáteční stav.
Ten sloupec Počáteční stav je tam právě proto, aby se účetní doklady mimo počáteční stavy s účetním datem 1.1. daly do účetního období 0, nikoliv 1.
Samozřejmě by se nějak mělo vyřešit, co s tím checkboxem na dokladu počátečního stavu - buď by tam vůbec neměl být, nebo by měl být zacvaknutý. Případně obojí.
OK, to zkusíme a v roce 2021 se možná vše vyřeší tím nový saldem, který určitě ty saldokontní řádky na fakturách předpokládám postihne. JInak pokud by jako řešení byl i klon saldokont starých do nějakých sald časového rozlišení a dodělal se pohyb časové rozlišení aktivní nebo pasivní ale zálohy, které funguji i z řádku, také by to bylo řešení v podstatě v duchu stávajících pohybů.
