Sepsal jsem několik úvodních poznámek k novému saldokontu, které by mělo řešit několik věcí:
- Lepší práce s cizí měnou a kurzovými rozdíly
- Lepší uživatelské rozhraní (přechod od sestavy k prohlížeči)
- Možnost definice saldokont uživatelem
- Konzistentní práce se saldem na úrovni řádku dokladu - dnes je to chování místy nejasné až chaotické.
- Vylepšit zpracování párování došlých plateb.
Co bude potřeba udělat:
- Do účetního deníku přidat cizí měnu. To je největší problém celé operace; samotné přidání a naplňování je snadné, otázka je, jak se postavit k historickým datům.
- Saldokonta se musí dát uživatelsky definovat - zároveň by měla existovat “systémová” saldokonta (závazky, pohledávky), která se automaticky “objeví” v definici saldokont. Součástí definice saldokonta musí být:
- Složení párovacího symbolu
- Teoreticky by se mohlo dát ovlivnit, jak se bude grupovat účetní deník - zásobová saldokonta typu nevyfakturované výdejky budou asi potřebovat účetní deník s Položkou. Možná by to mohlo být na účtu - ale to by bylo hodně náročné na nastavení. Asi by stačilo, když by součástí grupování byly automaticky všechny údaje z párovacího symbolu.
- Na účtu se musí dát nastavit, do kterého saldokonta patří. Je otázka, jestli může mít účet více saldokont. Myšlenka je to lákavá, ale není jasné, jestli to má vůbec nějaký smysl.
- Je otázka, jestli by se saldokonto na účtu nemělo brát hierarchicky z třídy nebo syntetiky. Výrazně by to zjednodušilo [nejen] úvodní nastavení.
- Saldokonto se musí generovat pouze z účetního deníku. Případná potřeba dělání saldokonta z “neúčetních” dokladů by se řešila účtováním těchto dokladů na podrozvahových účtech.
- Účetní deník musí projít revizí a možná bude potřeba doplnit některé sloupce pro analytické členění a naturální účetnictví (množství, jednotka). Je otázka, jestli by jednotka měla být součástí “grupování” účetního deníku.
- Saldokonto by mělo mít hlavičky (v podstatě pouze párovací symbol) a řádky. Vyřeší se tím několik věcí:
- Saldokonto půjde udělat jako prohlížeč. Současná podoba tiskové sestavy je hodně omezující.
- K saldokontním případům půjde dělat něco jako poznámy nebo dokonce přímo issues. Je to trochu nejasné, jak by to fungovalo, protože místo vazby přes primární klíč se bude muset použít párovací symbol - ale asi je to řešitelné.
- Saldokonta by měla mít nějaká upozornění nebo notifikace. Např. saldokonto Příjemky bez faktury spousta lidí totálně ignoruje a na konci roku jsou překvapení, co tam všechno visí. Kdyby tam byla nějaká “bublina”, tak by se to dalo řešit dřív.
- Je potřeba vylepšit uživatelské rozhraní související se saldem:
- Umožnit jednoduše zobrazit “rozpad” saldokontního případu
- Zrevidovat zobrazení stavu úhrady dokladu (v detailu dokladu a na některých jiných místech) - v současné době je to zmatené.
- Zvážit možnost generování převodních příkazů přímo ze salda.
- Zobrazovat nejen převodní příkazy, ale i transakce z banky.
- Upozorňovat na potřebu úhrady závazků, u kterých se blíží splatnost.
Největší problém je, jak se postavit k nějakému “verzování”, respektive nastavování platnosti od - do.
V současné době se to nijak neřeší a pokud se vypne/zapne saldokontnost během účetního období, tak z toho vznikají problémy.
Asi jako první by se mělo dořešit přegenerování saldokonta:
- Pokud by to dobře fungovalo, tak by to řešilo spoustu problémů - po úpravě nastavení by se saldokonto “opravilo”.
- Není úplně jasné, která účetní období by se měla přegenerovávat.
- Existuje názor, že uzavřené období musí zůstat tak, jak jsou.
- Na druhou stranu je tu otázka, proč by to tak mělo být. Držet v čase více nastavení saldokonta v podstatě nedává žádný smysl a způsobí to nakonec víc škody než užitku.
- Je jasné, že to má určité důsledky (otevření období apod.) - ale pokud bude saldokonto správně nastavené, tak přegenerování nemůže způsobit nic špatného.
)